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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 5 716.00 | 308.00 | 6 025.00 |
040 Immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 790.00 | 5 716.00 | 73 074.00 | 78 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
110 Total général Actif | 86 880.00 | 5 716.00 | 81 164.00 | 86 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 176.00 | 56 990.00 | | 52 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 175.00 | 56 990.00 | | 52 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 422.00 | | 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 22 688.00 | 21 880.00 | | 22 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 929.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 904.00 | 23 114.00 | | 20 904.00 |
252 Charges sociales | 4 973.00 | 5 510.00 | | 4 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | 644.00 | | 105.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 280.00 | 55 745.00 | | 53 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 105.00 | 1 245.00 | | -1 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 449.00 | 1 422.00 | | 1 449.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -180.00 | 2 252.00 | | -180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |