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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
AH Fonds commercial | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 4 320.00 | 3 057.00 | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 718.00 | 40 518.00 | 5 200.00 | 45 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 239.00 | 64 457.00 | 72 782.00 | 137 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 227.00 | 11 600.00 | 267 627.00 | 279 227.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 781.00 | 11 600.00 | 514 181.00 | 525 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 020.00 | 76 057.00 | 586 963.00 | 663 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 522.00 | 29 990.00 | | 22 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 57 135.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | | 19 386.00 | | |
DH Report à nouveau | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 261.00 | 67 558.00 | | 39 261.00 |
DL TOTAL (I) | 116 329.00 | 177 068.00 | | 116 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 469.00 | 137 068.00 | | 256 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 080.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 22 970.00 | | 100 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 610.00 | 110 634.00 | | 113 610.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 633.00 | 271 901.00 | | 470 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 963.00 | 448 969.00 | | 586 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 633.00 | 271 901.00 | | 470 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 749.00 | | 490.00 | 136 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | | 490.00 | 52 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 401.00 | 8 056.00 | | 56 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 607.00 | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 389.00 | 7 449.00 | | 37 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 256 469.00 | 256 469.00 | | 256 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 929.00 | 314 649.00 | 7 280.00 | 321 929.00 |
VW T.V.A. | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 153.00 | 470 153.00 | | 470 153.00 |