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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 432.00 | 21 514.00 | 3 918.00 | 25 432.00 |
AH Fonds commercial | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 5 541.00 | 1 836.00 | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 558.00 | 35 923.00 | 16 635.00 | 52 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 892.00 | 62 979.00 | 86 914.00 | 149 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 572.00 | 24 027.00 | 184 545.00 | 208 572.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 388.00 | 24 027.00 | 451 361.00 | 475 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 281.00 | 87 006.00 | 538 275.00 | 625 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 252.00 | 2 999.00 | | 2 252.00 |
DG Autres réserves | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DH Report à nouveau | | 51 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | 39 261.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 116 329.00 | | 120 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 878.00 | 256 469.00 | | 243 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 401.00 | 100 003.00 | | 63 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 612.00 | 113 610.00 | | 99 612.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 72.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 171.00 | 470 633.00 | | 418 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 275.00 | 586 963.00 | | 538 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 171.00 | 470 633.00 | | 418 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 239.00 | | 21 045.00 | 137 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 149 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 59 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 865.00 | | 5 813.00 | 76 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 095.00 | | 15 232.00 | 53 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 457.00 | 6 512.00 | 7 991.00 | 64 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 619.00 | 1 895.00 | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 4 617.00 | 7 991.00 | 44 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | 12 427.00 | | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 12 427.00 | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 12 427.00 | | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 243 878.00 | 243 878.00 | | 243 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 998.00 | 233 718.00 | 7 280.00 | 240 998.00 |
VW T.V.A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 171.00 | 418 171.00 | | 418 171.00 |