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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 160.00 | 5 558.00 | 5 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 688.00 | 160.00 | 608 528.00 | 608 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 761.00 | | 497 761.00 | 497 761.00 |
BZ Autres créances | 2 159 329.00 | | 2 159 329.00 | 2 159 329.00 |
CF Disponibilités | 2 985 128.00 | | 2 985 128.00 | 2 985 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 642 218.00 | | 5 642 218.00 | 5 642 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 906.00 | 160.00 | 6 250 746.00 | 6 250 906.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 1 751 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
DG Autres réserves | 130 474.00 | 729 474.00 | | 130 474.00 |
DH Report à nouveau | -443 891.00 | | | -443 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688 721.00 | -443 891.00 | | 3 688 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 224.00 | 2 082 503.00 | | 5 771 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 311 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 311 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 177.00 | 1 141 593.00 | | 41 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 092.00 | 1 795 014.00 | | 237 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 164 848.00 | | 16 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | 178 673.00 | | 84 382.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 188.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 522.00 | 3 280 391.00 | | 479 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 746.00 | 5 674 411.00 | | 6 250 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 746.00 | | 876 746.00 | 876 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 746.00 | | 876 746.00 | 876 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 776 884.00 | 1 442 008.00 | | 6 776 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 517.00 | | | 311 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 088 401.00 | 1 442 008.00 | | 7 088 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294 251.00 | 1 326 662.00 | | 5 294 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348 785.00 | 1 638 179.00 | | 5 348 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 617.00 | -196 171.00 | | 1 739 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 557.00 | 3 410 297.00 | | 10 762 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 835.00 | 3 854 189.00 | | 7 073 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688 721.00 | -443 891.00 | | 3 688 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 735.00 | | 665 754.00 | 4 941 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 945 850.00 | 602 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998 801.00 | 608 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 631.00 | 5 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | | 17 184.00 | 34 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 250.00 | | 648 570.00 | 4 900 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 368.00 | 83 071.00 | 152 297.00 | 235 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 761.00 | | | 497 761.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 492.00 | | | 1 468 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 982.00 | 14 466.00 | 25 516.00 | 39 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 517.00 | | | 311 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 843.00 | | | 1 176 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 417.00 | | | 682 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 090.00 | 2 657 090.00 | | 2 657 090.00 |
VW T.V.A. | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 522.00 | 301 709.00 | 177 813.00 | 479 522.00 |