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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 2 310.00 | 5 942.00 | 8 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 723.00 | 2 310.00 | 661 412.00 | 663 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 3 344 472.00 | | 3 344 472.00 | 3 344 472.00 |
CF Disponibilités | 868 915.00 | | 868 915.00 | 868 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 136.00 | | 4 214 136.00 | 4 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 859.00 | 2 310.00 | 4 875 548.00 | 4 877 859.00 |
CU Autres participations | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 161.00 | 45 920.00 | | 208 161.00 |
DG Autres réserves | 2 978 063.00 | 130 474.00 | | 2 978 063.00 |
DH Report à nouveau | | -443 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 280.00 | 3 688 721.00 | | -856 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 944.00 | 5 771 224.00 | | 4 679 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 516.00 | 41 177.00 | | 25 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 297.00 | 237 092.00 | | 152 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 16 871.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | 84 382.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 605.00 | 479 522.00 | | 195 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 548.00 | 6 250 746.00 | | 4 875 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 605.00 | 301 709.00 | | 195 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -220 000.00 | | -220 000.00 | -220 000.00 |
FG Production vendue services | -68 232.00 | | -68 232.00 | -68 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -288 232.00 | | -288 232.00 | -288 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -288 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 589.00 | 118 293.00 | | 67 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 776 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 088 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 54 533.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 294 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5 348 785.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 1 739 617.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -248 476.00 | 10 762 557.00 | | -248 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 805.00 | 7 073 835.00 | | 607 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 280.00 | 3 688 721.00 | | -856 280.00 |