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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 7 393.00 | 1 760.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 863.00 | 7 393.00 | 618 470.00 | 625 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 3 612 769.00 | | 3 612 769.00 | 3 612 769.00 |
CF Disponibilités | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 654.00 | | 3 723 654.00 | 3 723 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 517.00 | 7 393.00 | 4 342 125.00 | 4 349 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 614 910.00 | | 614 910.00 | 614 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
DG Autres réserves | 2 978 063.00 | 2 978 063.00 | | 2 978 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 742.00 | -856 280.00 | | -1 297 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 454.00 | -441 462.00 | | -315 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 234.00 | 4 238 482.00 | | 3 925 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 323.00 | 13 808.00 | | 405 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 235.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 568.00 | 12 146.00 | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 891.00 | 119 858.00 | | 416 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 125.00 | 4 358 340.00 | | 4 342 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 891.00 | 119 858.00 | | 416 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 323.00 | 3 384.00 | | 5 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 238 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 136.00 | 540.00 | | 12 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 136.00 | 540.00 | | 12 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 650.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 095.00 | 650.00 | | 22 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | -110.00 | | -9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 545.00 | 48 777.00 | | 59 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 998.00 | 490 238.00 | | 374 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 454.00 | -441 462.00 | | -315 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 423.00 | | 604 440.00 | 71 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 270.00 | | 604 440.00 | 62 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 2 512.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 2 512.00 | | 4 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 762.00 | 3 545 762.00 | | 3 545 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 239.00 | | | 401 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 122.00 | 3 615 122.00 | | 3 615 122.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 891.00 | 416 891.00 | | 416 891.00 |