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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 499.00 | 565 211.00 | 193 288.00 | 758 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512 614.00 | 253 914.00 | 258 700.00 | 512 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 279.00 | 253 914.00 | 313 365.00 | 567 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 778.00 | 819 125.00 | 506 653.00 | 1 325 778.00 |
CU Autres participations | 755 399.00 | 565 211.00 | 190 188.00 | 755 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
DH Report à nouveau | -2 118.00 | 195 578.00 | | -2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 457.00 | -197 696.00 | | -106 457.00 |
DK Provisions réglementées | 4 779.00 | 3 019.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 503 939.00 | 608 636.00 | | 503 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 661.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 2 757.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714.00 | 103 269.00 | | 2 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 653.00 | 711 905.00 | | 506 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714.00 | 10 623.00 | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 377.00 | | | 199 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 137.00 | 1 760.00 | | 201 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 137.00 | -1 760.00 | | -16 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 427.00 | 12 440.00 | | 192 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 884.00 | 210 136.00 | | 298 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 457.00 | -197 696.00 | | -106 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 631.00 | | | 975 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 132.00 | 758 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 132.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 132.00 | | | 217 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 399.00 | | | 755 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 866.00 | 3 889.00 | 17 755.00 | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 3 889.00 | 17 755.00 | 13 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 019.00 | 1 760.00 | | 3 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 474.00 | 74 440.00 | | 179 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 719.00 | 74 440.00 | 2 034.00 | 746 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 738.00 | 76 200.00 | 2 034.00 | 749 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 440.00 | 2 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 511 109.00 | | | 511 109.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 614.00 | 512 614.00 | | 512 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |