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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 499.00 | 601 347.00 | 157 152.00 | 758 499.00 |
BZ Autres créances | 563 639.00 | 296 000.00 | 267 639.00 | 563 639.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 440.00 | 296 000.00 | 268 440.00 | 564 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 939.00 | 897 347.00 | 425 592.00 | 1 322 939.00 |
CU Autres participations | 755 399.00 | 601 347.00 | 154 052.00 | 755 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
DH Report à nouveau | -108 575.00 | -2 118.00 | | -108 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 505.00 | -106 457.00 | | -85 505.00 |
DK Provisions réglementées | 6 539.00 | 4 779.00 | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 420 193.00 | 503 939.00 | | 420 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 1 896.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 399.00 | 2 714.00 | | 5 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 592.00 | 506 653.00 | | 425 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399.00 | 2 714.00 | | 5 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 201 137.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -16 137.00 | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675.00 | 192 427.00 | | 2 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 181.00 | 298 884.00 | | 88 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 506.00 | -106 457.00 | | -85 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 499.00 | | | 758 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 399.00 | | | 755 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 779.00 | 1 760.00 | | 4 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 914.00 | 42 086.00 | | 253 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 125.00 | 78 222.00 | | 819 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 904.00 | 79 982.00 | | 823 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 563 639.00 | 563 639.00 | | 563 639.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 939.00 | 563 939.00 | | 563 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 427.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 7 786.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | 3 782.00 | | 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 4 284.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 545.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 567.00 | 17 120.00 | | 6 567.00 |