| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | 4 000.00 | 3 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 644 387.00 | 466 530.00 | 177 857.00 | 644 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 379.00 | 214.00 | 28 165.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 156.00 | 466 744.00 | 242 412.00 | 709 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 256.00 | 470 744.00 | 245 512.00 | 716 256.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
DH Report à nouveau | -194 080.00 | -108 575.00 | | -194 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 962.00 | -85 506.00 | | -171 962.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 693.00 | 420 193.00 | | 241 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 699.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820.00 | 5 399.00 | | 3 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 512.00 | 425 592.00 | | 245 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820.00 | 5 399.00 | | 3 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 399.00 | | | 751 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 399.00 | 3 265.00 | | 751 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 646.00 | -3 265.00 | | -593 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 747.00 | 2 675.00 | | 756 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 709.00 | 88 181.00 | | 928 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 962.00 | -85 506.00 | | -171 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 499.00 | | | 758 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 399.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 399.00 | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 399.00 | | | 755 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 000.00 | 170 744.00 | | 296 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 347.00 | 170 744.00 | 597 347.00 | 897 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 886.00 | 170 744.00 | 603 886.00 | 903 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 744.00 | 597 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 634 387.00 | 634 387.00 | | 634 387.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 387.00 | 644 387.00 | | 644 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 2 803.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 6 567.00 | | 6 318.00 |