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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 830.00 | 370.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 6 324.00 | 788.00 | 7 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 312.00 | 7 154.00 | 1 158.00 | 8 312.00 |
060 Stock marchandises | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 237.00 | 9 541.00 | 76 696.00 | 86 237.00 |
072 Créances – Autres | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
084 Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 694.00 | 9 541.00 | 142 153.00 | 151 694.00 |
110 Total général Actif | 160 005.00 | 16 694.00 | 143 311.00 | 160 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 057.00 | 317 501.00 | | 406 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 499.00 | 44 448.00 | | 1 499.00 |
230 Autres produits | 2 878.00 | 218.00 | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 434.00 | 362 167.00 | | 410 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 177.00 | 268 669.00 | | 350 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 961.00 | -6 332.00 | | -3 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 895.00 | 3 198.00 | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 34 250.00 | 33 698.00 | | 34 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 601.00 | | 1 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 812.00 | 50 524.00 | | 7 812.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | 5 754.00 | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | 2 192.00 | | 1 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 457.00 | 3 470.00 | | 3 457.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 1 859.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 393.00 | 364 634.00 | | 397 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 041.00 | -2 466.00 | | 13 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | -635.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 662.00 | -1 865.00 | | 11 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |