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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 672.00 | 7 905.00 | 9 767.00 | 17 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 872.00 | 9 105.00 | 9 767.00 | 18 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
060 Stock marchandises | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 249.00 | 24 059.00 | 135 190.00 | 159 249.00 |
072 Créances – Autres | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
084 Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 278.00 | 24 059.00 | 217 219.00 | 241 278.00 |
110 Total général Actif | 260 149.00 | 33 164.00 | 226 985.00 | 260 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 008.00 | 406 057.00 | | 629 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 942.00 | 1 499.00 | | 14 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 4 925.00 | 2 878.00 | | 4 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 259.00 | 410 434.00 | | 650 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 007.00 | 350 177.00 | | 517 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 705.00 | -3 961.00 | | -12 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | 1 895.00 | | 1 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 62 850.00 | 34 250.00 | | 62 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 1 224.00 | | 2 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 623.00 | 7 812.00 | | 35 623.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | 760.00 | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 1 654.00 | | 1 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 574.00 | 3 457.00 | | 18 574.00 |
262 Autres charges | 3 943.00 | 126.00 | | 3 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 914.00 | 397 393.00 | | 632 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 345.00 | 13 041.00 | | 17 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 600.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 1 977.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 251.00 | 11 662.00 | | 19 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 848.00 | | | 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 055.00 | | | 4 055.00 |