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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 4 365.00 | 1 460.00 | 5 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 971.00 | 32 864.00 | 26 107.00 | 58 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 3 234.00 | 1 557.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 055.00 | 42 913.00 | 29 142.00 | 72 055.00 |
BT Marchandises | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 705.00 | 5 483.00 | 238 222.00 | 243 705.00 |
BZ Autres créances | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CF Disponibilités | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 476.00 | 5 483.00 | 610 992.00 | 616 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 531.00 | 48 397.00 | 640 134.00 | 688 531.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 003.00 | 85 692.00 | | 100 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 253.00 | 14 311.00 | | 90 253.00 |
DL TOTAL (I) | 195 756.00 | 105 503.00 | | 195 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 752.00 | 225 395.00 | | 85 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 91.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 155.00 | 241 850.00 | | 264 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 51 898.00 | | 77 449.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 10 280.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 378.00 | 529 513.00 | | 444 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 134.00 | 635 016.00 | | 640 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 554.00 | 514 302.00 | | 405 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 924.00 | | 1 472 924.00 | 1 472 924.00 |
FG Production vendue services | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 031.00 | | 1 484 031.00 | 1 484 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 2 032.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 2 644.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 2 644.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -2 644.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 2 261.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 660.00 | 1 216 370.00 | | 1 538 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 407.00 | 1 202 059.00 | | 1 448 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 253.00 | 14 311.00 | | 90 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 746.00 | 14 143.00 | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 401.00 | | 8 654.00 | 63 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 109.00 | | 8 653.00 | 55 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 648.00 | 12 266.00 | | 30 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 1 700.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 10 566.00 | | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 3 862.00 | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 3 862.00 | 13 947.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 3 862.00 | 13 947.00 | 15 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 13 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UX Autres créances clients | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 622.00 | 19 798.00 | 38 824.00 | 58 622.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 240.00 | | | 216 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 378.00 | 405 554.00 | 38 824.00 | 444 378.00 |