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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 050.00 | 376.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426.00 | 1 050.00 | 376.00 | 1 426.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 104.00 | | 358 104.00 | 358 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 531.00 | 1 050.00 | 358 481.00 | 359 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
DL TOTAL (I) | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 481.00 | | | 358 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 590.00 | | 676 590.00 | 676 590.00 |
FG Production vendue services | 1 222 364.00 | | 1 222 364.00 | 1 222 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 954.00 | | 1 898 954.00 | 1 898 954.00 |
FM Production stockée | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 609.00 | | | 1 969 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 207.00 | | | 1 892 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 560.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 560.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 347.00 | | | 1 090 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 824.00 | | | 353 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
ZE Dividendes | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 547.00 | | | 1 188 547.00 |