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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 068.00 | 1 613.00 | 80 454.00 | 82 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766.00 | 3 042.00 | 724.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 835.00 | 4 655.00 | 81 179.00 | 85 835.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 508.00 | | 223 508.00 | 223 508.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 079.00 | | 474 079.00 | 474 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 914.00 | 4 655.00 | 555 258.00 | 559 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 797.00 | | | 371 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 391 600.00 | | | 391 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 258.00 | | | 555 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 323 167.00 | | 1 323 167.00 | 1 323 167.00 |
FG Production vendue services | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 397.00 | | 1 545 397.00 | 1 545 397.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 099.00 | | | 1 613 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 296.00 | | | 1 604 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766.00 | | 82 068.00 | 3 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | 82 068.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 2 198.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 2 198.00 | | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UX Autres créances clients | 223 508.00 | 223 508.00 | | 223 508.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 305.00 | | | -59 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
VW T.V.A. | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 658.00 | 104 353.00 | | 163 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YT Sous‐traitance | 771 491.00 | | | 771 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 606.00 | | | 296 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 173.00 | | | 899 173.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |