| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 069.00 | 19 641.00 | 62 427.00 | 82 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 5 034.00 | 1 375.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 678.00 | 24 675.00 | 64 003.00 | 88 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BP En cours de production de services | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 864.00 | | 319 864.00 | 319 864.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 393 698.00 | | 393 698.00 | 393 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 862.00 | | 907 862.00 | 907 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 540.00 | 24 675.00 | 971 865.00 | 996 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 850.00 | | | -36 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | -36 850.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 363 498.00 | 354 750.00 | | 363 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 721.00 | 55 127.00 | | 426 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 24 817.00 | | 114 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 253.00 | 63 525.00 | | 67 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 367.00 | 143 469.00 | | 608 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 865.00 | 498 219.00 | | 971 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 698.00 | | 1 189 698.00 | 1 189 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 698.00 | | 1 189 698.00 | 1 189 698.00 |
FM Production stockée | | | 81 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 224.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 442.00 | 972 760.00 | | 1 277 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 695.00 | 1 009 610.00 | | 1 268 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | -36 850.00 | | 8 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 374.00 | 3 183.00 | | 7 374.00 |