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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 503.00 | 2 293.00 | 108 210.00 | 110 503.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 444.00 | 2 293.00 | 121 151.00 | 123 444.00 |
CU Autres participations | 100 815.00 | 2 293.00 | 98 522.00 | 100 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 39 254.00 | 33 342.00 | | 39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 5 911.00 | | 6 965.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 444.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 82 611.00 | 75 668.00 | | 82 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 535.00 | 41 368.00 | | 36 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 540.00 | 42 768.00 | | 38 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 151.00 | 118 435.00 | | 121 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 337.00 | 11 480.00 | | 12 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022.00 | 10 021.00 | | 10 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057.00 | 4 110.00 | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | 5 911.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 815.00 | | 9 688.00 | 100 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 544.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 544.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444.00 | | 22.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 22.00 | 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 287.00 | 10 086.00 | 21 201.00 | 31 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 538.00 | 12 337.00 | 21 201.00 | 33 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 363.00 | 1 324.00 | | 1 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 159.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 159.00 | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363.00 | 1 324.00 | | 1 363.00 |