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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 007.00 | 46 907.00 | 98 100.00 | 145 007.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 850.00 | 46 907.00 | 107 943.00 | 154 850.00 |
CU Autres participations | 100 815.00 | 2 715.00 | 98 100.00 | 100 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 59 609.00 | 53 006.00 | | 59 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 314.00 | 6 604.00 | | -38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 57 265.00 | 95 579.00 | | 57 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 655.00 | 37 339.00 | | 21 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | 18 104.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 678.00 | 56 843.00 | | 50 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 943.00 | 152 423.00 | | 107 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 023.00 | 30 360.00 | | 29 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 191.00 | | | -44 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 314.00 | 3 396.00 | | 38 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 314.00 | 6 604.00 | | -38 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 996.00 | | 1 010.00 | 143 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 181.00 | | 1 010.00 | 43 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 376.00 | 1 402.00 | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | | 144.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 144.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 402.00 | | 1 376.00 |