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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 485.00 | 2 715.00 | 138 770.00 | 141 485.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 794.00 | 2 715.00 | 146 079.00 | 148 794.00 |
CU Autres participations | 100 815.00 | 2 715.00 | 98 100.00 | 100 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 46 219.00 | 39 254.00 | | 46 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 787.00 | 6 965.00 | | 6 787.00 |
DK Provisions réglementées | | 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 976.00 | 82 611.00 | | 88 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 083.00 | 36 535.00 | | 51 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 605.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 103.00 | 38 540.00 | | 57 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 079.00 | 121 151.00 | | 146 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 612.00 | 12 337.00 | | 16 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 22.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 22.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 22.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -1 257.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 422.00 | 10 022.00 | | 10 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635.00 | 3 057.00 | | 3 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 787.00 | 6 965.00 | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 503.00 | | 30 982.00 | 110 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | | 30 982.00 | 9 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 422.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 422.00 | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 201.00 | 10 425.00 | 10 776.00 | 21 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 387.00 | 16 612.00 | 10 776.00 | 27 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401.00 | 1 363.00 | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 161.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 161.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 1 363.00 | | 1 401.00 |