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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 24 515.00 | 6 536.00 | 31 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 521.00 | 26 250.00 | 76 270.00 | 102 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
084 Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
110 Total général Actif | 134 543.00 | 26 250.00 | 108 292.00 | 134 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 241.00 | 266 058.00 | | 248 241.00 |
230 Autres produits | 5 446.00 | 4 762.00 | | 5 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 687.00 | 270 820.00 | | 253 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 878.00 | 79 419.00 | | 73 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 959.00 | -997.00 | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 52 155.00 | 49 307.00 | | 52 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 2 845.00 | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 669.00 | 94 582.00 | | 94 669.00 |
252 Charges sociales | 27 346.00 | 21 101.00 | | 27 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 8 745.00 | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | 1 614.00 | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 178.00 | 256 617.00 | | 257 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 490.00 | 14 203.00 | | -3 490.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 453.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 634.00 | 12 750.00 | | -4 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |