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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 192.00 | 25 444.00 | 5 748.00 | 31 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 661.00 | 27 179.00 | 75 482.00 | 102 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
072 Créances – Autres | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
084 Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
110 Total général Actif | 131 126.00 | 27 179.00 | 103 947.00 | 131 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 201.00 | 295 360.00 | | 267 201.00 |
230 Autres produits | 4 781.00 | 1 911.00 | | 4 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 981.00 | 297 271.00 | | 271 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 071.00 | 84 324.00 | | 83 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | 335.00 | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 001.00 | 65 150.00 | | 54 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 4 824.00 | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 979.00 | 78 352.00 | | 87 979.00 |
252 Charges sociales | 25 408.00 | 24 440.00 | | 25 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 779.00 | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | 1 527.00 | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 795.00 | 260 732.00 | | 259 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 186.00 | 36 539.00 | | 12 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 24.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 833.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 93.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 3 147.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | 32 490.00 | | 10 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 634.00 | | | 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |