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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
110 Total général Actif | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 554.00 | 267 201.00 | | 202 554.00 |
230 Autres produits | 2 648.00 | 4 781.00 | | 2 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 202.00 | 271 981.00 | | 205 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 988.00 | 83 071.00 | | 65 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 284.00 | -258.00 | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | 54 001.00 | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | 6 433.00 | | 6 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 451.00 | 87 979.00 | | 64 451.00 |
252 Charges sociales | 25 514.00 | 25 408.00 | | 25 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | 1 569.00 | | 1 337.00 |
262 Autres charges | 1 371.00 | 1 591.00 | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 065.00 | 259 795.00 | | 215 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 863.00 | 12 186.00 | | -9 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 882.00 | 49.00 | | 107 882.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 522.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 273.00 | 49.00 | | 73 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 546.00 | 10 419.00 | | 24 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 519.00 | | | 10 519.00 |