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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 225.00 | 889.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 240.00 | 225.00 | 133 015.00 | 133 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 472.00 | 225.00 | 150 247.00 | 150 472.00 |
CU Autres participations | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | | | 476.00 |
DH Report à nouveau | | -89.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 565.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973.00 | 1 576.00 | | 6 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 732.00 | 89 140.00 | | 68 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 193.00 | 57 561.00 | | 71 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 2 400.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 273.00 | 149 701.00 | | 143 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 247.00 | 151 278.00 | | 150 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 465.00 | 80 969.00 | | 95 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033.00 | 12 202.00 | | 12 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 11 636.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | 565.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 126.00 | | 1 114.00 | 132 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 732.00 | 20 924.00 | 47 808.00 | 68 732.00 |
VI Groupe et associés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 273.00 | 95 465.00 | 47 808.00 | 143 273.00 |