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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 481.00 | 1 114.00 | 164 367.00 | 165 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 634.00 | 1 114.00 | 179 520.00 | 180 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 512.00 | 17 143.00 | | 23 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 529.00 | 6 369.00 | | 149 529.00 |
DL TOTAL (I) | 174 141.00 | 24 612.00 | | 174 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 143 550.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 3 524.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379.00 | 152 447.00 | | 5 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 520.00 | 177 059.00 | | 179 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 1 124.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 608.00 | 12 000.00 | | 155 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078.00 | 5 631.00 | | 6 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 529.00 | 6 369.00 | | 149 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 719.00 | 31 241.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |