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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 596.00 | 518.00 | 1 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 126.00 | | 133 126.00 | 133 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 240.00 | 596.00 | 133 644.00 | 134 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 526.00 | 596.00 | 151 929.00 | 152 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 873.00 | 476.00 | | 5 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | 5 397.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 12 256.00 | 6 973.00 | | 12 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 808.00 | 68 732.00 | | 47 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 534.00 | 71 193.00 | | 88 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 3 348.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 674.00 | 143 273.00 | | 139 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 929.00 | 150 247.00 | | 151 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 948.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 033.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718.00 | 6 636.00 | | 6 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | 5 397.00 | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 371.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 371.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 808.00 | 30 238.00 | 17 570.00 | 47 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 674.00 | 122 104.00 | 17 570.00 | 139 674.00 |