| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 453.00 | 1 746.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 4 332.00 | 1 288.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 970.00 | 6 786.00 | 683 183.00 | 689 970.00 |
BZ Autres créances | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CF Disponibilités | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 162.00 | 6 786.00 | 976 375.00 | 983 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 680 149.00 | | 680 149.00 | 680 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 954.00 | | | -539 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
DL TOTAL (I) | 501 418.00 | | | 501 418.00 |
DN Avances conditionnées | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
DO TOTAL (II) | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 966.00 | | | 225 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 375.00 | | | 976 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 567 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 754.00 | | | -107 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 388.00 | | | 757 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 016.00 | | | 681 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 440.00 | | 568 529.00 | 121 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 618.00 | | 567 531.00 | 112 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 680 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | 998.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 2 566.00 | | 4 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 400.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 166.00 | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VB T. V. A. | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 966.00 | 224 810.00 | 1 156.00 | 225 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
ST Autres comptes | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400 765.00 | | | 400 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 595.00 | | | 603 595.00 |