| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 3 956.00 | 2 708.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 4 982.00 | 638.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 954.00 | 8 938.00 | 986 015.00 | 994 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 156 836.00 | | 156 836.00 | 156 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 621.00 | | 237 621.00 | 237 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 575.00 | 8 938.00 | 1 223 636.00 | 1 232 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 982 668.00 | | 982 668.00 | 982 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 581.00 | | | -463 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
DL TOTAL (I) | 630 067.00 | | | 630 067.00 |
DN Avances conditionnées | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
DO TOTAL (II) | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 636.00 | | | 1 223 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 802.00 | | | 342 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 322.00 | | | -83 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 151.00 | | | 357 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 970.00 | | 304 984.00 | 689 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 149.00 | | 302 519.00 | 680 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 2 465.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 2 152.00 | | 6 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 1 502.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 649.00 | | 4 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 111 776.00 | 110 000.00 | 1 776.00 | 111 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 381.00 | 110 774.00 | 47 606.00 | 158 381.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 578.00 | 342 802.00 | 1 776.00 | 344 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
ST Autres comptes | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243.00 | | | 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 624.00 | | | 215 624.00 |