| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 2 872.00 | 1 077.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 652.00 | 9 537.00 | 1 451 115.00 | 1 460 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CF Disponibilités | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 500.00 | 9 537.00 | 1 636 962.00 | 1 646 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450 038.00 | | 1 450 038.00 | 1 450 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 308.00 | -274 266.00 | | -381 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 333.00 | -107 042.00 | | -142 333.00 |
DL TOTAL (I) | 846 358.00 | 988 692.00 | | 846 358.00 |
DN Avances conditionnées | 146 990.00 | 200 991.00 | | 146 990.00 |
DO TOTAL (II) | 146 990.00 | 200 991.00 | | 146 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 420.00 | 231 420.00 | | 239 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 32 336.00 | | 30 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 833.00 | 17 470.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 613.00 | 281 227.00 | | 643 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 962.00 | 1 470 909.00 | | 1 636 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 613.00 | | | 293 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 162.00 | -73 090.00 | | -79 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 666.00 | 123 189.00 | | 171 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 000.00 | 230 231.00 | | 314 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 333.00 | -107 042.00 | | -142 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 973.00 | | 167 482.00 | 1 295 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283 687.00 | | 166 351.00 | 1 283 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 1 460 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 3 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | 1 131.00 | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 2 395.00 | 1 622.00 | 11 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 718.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 1 676.00 | 1 622.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 110 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 420.00 | 239 420.00 | | 239 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 613.00 | 293 613.00 | 110 000.00 | 643 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
ST Autres comptes | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |