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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 959.00 | 96 880.00 | 83 080.00 | 179 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 192.00 | 96 880.00 | 358 312.00 | 455 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
110 Total général Actif | 513 390.00 | 96 880.00 | 416 510.00 | 513 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 464.00 | 767.00 | | 8 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 508.00 | 386 243.00 | | 494 508.00 |
230 Autres produits | 6 303.00 | 7 816.00 | | 6 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 275.00 | 394 826.00 | | 509 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 201.00 | 108 488.00 | | 152 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | 1 545.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 119 326.00 | 89 995.00 | | 119 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | 3 769.00 | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 311.00 | 87 285.00 | | 109 311.00 |
252 Charges sociales | 32 470.00 | 27 521.00 | | 32 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 681.00 | 15 887.00 | | 23 681.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 890.00 | 334 515.00 | | 443 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 385.00 | 60 311.00 | | 65 385.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
294 Charges financières | 11 264.00 | 3 826.00 | | 11 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 141.00 | 1 770.00 | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 6 798.00 | | 11 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 291.00 | 47 917.00 | | 42 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 207.00 | | | 285 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 419.00 | | | 203 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |