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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 241.00 | 112 703.00 | 133 539.00 | 246 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 477.00 | 112 703.00 | 408 774.00 | 521 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
084 Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
110 Total général Actif | 600 558.00 | 112 703.00 | 487 855.00 | 600 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 464.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 934.00 | 494 508.00 | | 486 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20 336.00 | 6 303.00 | | 20 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 270.00 | 509 275.00 | | 508 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 778.00 | 152 201.00 | | 146 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | -810.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 142 597.00 | 119 326.00 | | 142 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 7 708.00 | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 345.00 | 109 311.00 | | 93 345.00 |
252 Charges sociales | 27 686.00 | 32 470.00 | | 27 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 689.00 | 23 681.00 | | 25 689.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 796.00 | 443 890.00 | | 442 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 474.00 | 65 385.00 | | 65 474.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 263.00 | 1 734.00 | | 2 263.00 |
294 Charges financières | 3 771.00 | 11 264.00 | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 2 141.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 11 428.00 | | 11 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 395.00 | 42 291.00 | | 52 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 192.00 | | | 455 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 499.00 | | | 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -499.00 | | | -499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |