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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 077.00 | 133 197.00 | 161 880.00 | 295 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 315.00 | 133 197.00 | 437 119.00 | 570 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
072 Créances – Autres | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
084 Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
110 Total général Actif | 622 733.00 | 133 197.00 | 489 536.00 | 622 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 562.00 | 486 934.00 | | 509 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 213.00 | 20 336.00 | | 5 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 775.00 | 508 270.00 | | 514 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 704.00 | 146 778.00 | | 154 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 093.00 | 519.00 | | -1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 123 878.00 | 142 597.00 | | 123 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 6 134.00 | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 908.00 | 93 345.00 | | 81 908.00 |
252 Charges sociales | 25 878.00 | 27 686.00 | | 25 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 494.00 | 25 689.00 | | 20 494.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 48.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 720.00 | 442 796.00 | | 412 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 055.00 | 65 474.00 | | 102 055.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 263.00 | | |
294 Charges financières | 3 593.00 | 3 771.00 | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 516.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 11 060.00 | | 21 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 961.00 | 52 395.00 | | 76 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 477.00 | | | 521 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 332.00 | | | 79 332.00 |