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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 11 878.00 | 13 720.00 | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 008.00 | 82 483.00 | 125 525.00 | 208 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 006.00 | 94 361.00 | 189 646.00 | 284 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BT Marchandises | 492 606.00 | | 492 606.00 | 492 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 613.00 | | 165 613.00 | 165 613.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | -405.00 | | -405.00 | -405.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 140.00 | | 807 140.00 | 807 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 147.00 | 94 361.00 | 996 786.00 | 1 091 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 724.00 | 4 813.00 | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | 57 911.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 101 591.00 | 73 724.00 | | 101 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 171.00 | 219 511.00 | | 184 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 635.00 | 253 394.00 | | 254 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 184.00 | 164 993.00 | | 361 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 592.00 | 80 807.00 | | 78 592.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 23 817.00 | | 6 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 195.00 | 742 523.00 | | 885 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 786.00 | 816 247.00 | | 996 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 190.00 | 564 528.00 | | 887 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 3 608.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 848.00 | 12 077.00 | 2 364 926.00 | 2 352 848.00 |
FG Production vendue services | 186 161.00 | 26 782.00 | 212 943.00 | 186 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 010.00 | 38 859.00 | 2 577 869.00 | 2 539 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 640.00 | 20 000.00 | | 50 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 868.00 | 6 726.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 078.00 | 594.00 | | 51 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 078.00 | 594.00 | | 51 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 078.00 | -594.00 | | -51 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 9 607.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 655.00 | 3 241 923.00 | | 2 651 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 788.00 | 3 184 012.00 | | 2 623 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 867.00 | 57 911.00 | | 27 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518.00 | | | 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 738.00 | 10 114.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 006.00 | | | 284 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 734.00 | 26 627.00 | | 67 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 734.00 | 26 627.00 | | 67 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 004.00 | 10 000.00 | 21 004.00 | 21 004.00 |