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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 15 298.00 | 10 300.00 | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 008.00 | 104 565.00 | 103 443.00 | 208 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 006.00 | 119 863.00 | 164 144.00 | 284 006.00 |
BP En cours de production de services | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BT Marchandises | 521 278.00 | | 521 278.00 | 521 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 716.00 | | 677 716.00 | 677 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 722.00 | 119 863.00 | 841 859.00 | 961 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 591.00 | 2 724.00 | | 30 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 807.00 | 27 867.00 | | 21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 123 398.00 | 101 591.00 | | 123 398.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 198.00 | 184 171.00 | | 240 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 600.00 | 361 184.00 | | 153 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 324.00 | 78 592.00 | | 58 324.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 6 340.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 273.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 461.00 | 885 195.00 | | 708 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 859.00 | 996 786.00 | | 841 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 795.00 | 887 190.00 | | 708 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 581.00 | 6.00 | | 100 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 718.00 | 19 227.00 | 2 229 945.00 | 2 210 718.00 |
FG Production vendue services | 218 629.00 | 26 672.00 | 245 301.00 | 218 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 348.00 | 45 899.00 | 2 475 246.00 | 2 429 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 530.00 | 50 640.00 | | 25 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 659.00 | 3 868.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -51 078.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 3 952.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 237.00 | 2 651 655.00 | | 2 506 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 430.00 | 2 623 788.00 | | 2 484 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 807.00 | 27 867.00 | | 21 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 518.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 502.00 | 9 738.00 | | 10 502.00 |