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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 931.00 | 18 115.00 | 7 815.00 | 25 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 008.00 | 124 834.00 | 83 174.00 | 208 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 339.00 | 142 949.00 | 141 390.00 | 284 339.00 |
BP En cours de production de services | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BT Marchandises | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 990.00 | 9 149.00 | 81 842.00 | 90 990.00 |
BZ Autres créances | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 413.00 | 9 149.00 | 675 265.00 | 684 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 752.00 | 152 098.00 | 816 654.00 | 968 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | 30 591.00 | | 52 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 793.00 | 21 807.00 | | 32 793.00 |
DL TOTAL (I) | 156 191.00 | 123 398.00 | | 156 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 364.00 | 240 198.00 | | 206 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 966.00 | 153 600.00 | | 157 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 58 324.00 | | 37 450.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 353.00 | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 1 350.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 463.00 | 708 461.00 | | 660 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 654.00 | 841 859.00 | | 816 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 026.00 | | | 600 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 893.00 | 100 581.00 | | 105 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 599.00 | 19 221.00 | 2 169 820.00 | 2 150 599.00 |
FG Production vendue services | 269 482.00 | 23 861.00 | 293 343.00 | 269 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 081.00 | 43 082.00 | 2 463 163.00 | 2 420 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 25 530.00 | | 3 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 482.00 | 3 659.00 | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | 234.00 | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 234.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 1 862.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 836.00 | 2 506 237.00 | | 2 485 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 043.00 | 2 484 430.00 | | 2 453 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 793.00 | 21 807.00 | | 32 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 291.00 | 10 502.00 | | 9 291.00 |