| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 794.00 | 206.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388.00 | 11 988.00 | 400.00 | 12 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 376.00 | 14 782.00 | 102 594.00 | 117 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 525.00 | 14 782.00 | 198 743.00 | 213 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 938.00 | 61 296.00 | | 59 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 13 487.00 | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 913.00 | 16 096.00 | | 23 913.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 743.00 | 94 649.00 | | 98 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 743.00 | 194 649.00 | | 198 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 228.00 | 5 395.00 | | 26 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 428.00 | 5 395.00 | | 26 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 8 829.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 8 829.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 597.00 | -3 434.00 | | 24 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 146.00 | 157 609.00 | | 193 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 146.00 | 157 609.00 | | 193 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 766.00 | | 583.00 | 118 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 117 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 15 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 583.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 573.00 | 1 182.00 | 1 973.00 | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 1 182.00 | 1 973.00 | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 743.00 | 38 805.00 | | 98 743.00 |