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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 3 760.00 | 1 445.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 395.00 | 5 843.00 | 103 552.00 | 109 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CF Disponibilités | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 451.00 | 5 843.00 | 200 608.00 | 206 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 739.00 | 516.00 | | 6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | 6 223.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 107 658.00 | 106 739.00 | | 107 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 154.00 | 58 993.00 | | 59 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 15 505.00 | | 12 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 20 034.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 951.00 | 114 533.00 | | 92 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 608.00 | 221 271.00 | | 200 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 421.00 | 213 447.00 | | 258 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 502.00 | 207 225.00 | | 257 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | 6 223.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 441.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 441.00 | | 5 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VI Groupe et associés | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 671.00 | 57 713.00 | 1 957.00 | 59 671.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 951.00 | 33 797.00 | | 92 951.00 |