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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 321.00 | 13 445.00 | 3 876.00 | 17 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 330.00 | 16 445.00 | 105 885.00 | 122 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 410.00 | 16 445.00 | 188 965.00 | 205 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 251.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 100 516.00 | 100 251.00 | | 100 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 891.00 | 65 811.00 | | 65 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 10 766.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 16 052.00 | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 450.00 | 92 629.00 | | 88 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 965.00 | 192 880.00 | | 188 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 450.00 | 92 629.00 | | 88 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 833.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 833.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 834.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 366.00 | 165 565.00 | | 146 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 101.00 | 165 314.00 | | 146 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 251.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 309.00 | | 21.00 | 122 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 21.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 1 387.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 1 387.00 | | 15 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 066.00 | 46 208.00 | 1 858.00 | 48 066.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |