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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 503.00 | 720.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 410.00 | 380.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 013.00 | 913.00 | 51 100.00 | 52 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CF Disponibilités | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 828.00 | 913.00 | 175 915.00 | 176 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 762.00 | 16 042.00 | | 24 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | 8 720.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 36 336.00 | 35 762.00 | | 36 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 727.00 | 17 708.00 | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 234.00 | 42 311.00 | | 54 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 619.00 | 70 807.00 | | 70 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 579.00 | 130 826.00 | | 139 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 915.00 | 166 588.00 | | 175 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 579.00 | 130 826.00 | | 139 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 406.00 | | 607.00 | 51 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | 607.00 | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 367.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 367.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VP Divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 648.00 | 30 648.00 | 50 000.00 | 80 648.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |