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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 894.00 | 778.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 672.00 | 894.00 | 50 778.00 | 51 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 776.00 | | 181 776.00 | 181 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 448.00 | 894.00 | 232 554.00 | 233 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 256.00 | 37 730.00 | | 52 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 541.00 | 14 526.00 | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 76 797.00 | 63 256.00 | | 76 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 53 174.00 | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 66 997.00 | | 65 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 073.00 | 87 186.00 | | 72 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 757.00 | 207 358.00 | | 155 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 554.00 | 270 614.00 | | 232 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 757.00 | 207 358.00 | | 155 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 335.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 335.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 484.00 | 5 484.00 | 50 000.00 | 55 484.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |