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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 559.00 | 1 113.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 672.00 | 559.00 | 51 113.00 | 51 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 173.00 | 559.00 | 270 614.00 | 271 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 730.00 | 25 336.00 | | 37 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 12 394.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 63 256.00 | 48 730.00 | | 63 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 174.00 | 48 053.00 | | 53 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 997.00 | 51 310.00 | | 66 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 186.00 | 82 029.00 | | 87 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 358.00 | 181 392.00 | | 207 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 614.00 | 230 122.00 | | 270 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 335.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 335.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 138.00 | 24 138.00 | 50 000.00 | 74 138.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |