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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 7 886.00 | 9 618.00 | 17 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 104.00 | 7 886.00 | 24 218.00 | 32 104.00 |
BT Marchandises | 192 962.00 | 17 690.00 | 175 271.00 | 192 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 649.00 | 17 690.00 | 226 958.00 | 244 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 753.00 | 25 576.00 | 251 177.00 | 276 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 133.00 | 20 343.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | 26 290.00 | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 76 581.00 | 51 633.00 | | 76 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 404.00 | 66 562.00 | | 63 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 870.00 | 33 685.00 | | 61 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 21 535.00 | | 38 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 803.00 | 8 757.00 | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 596.00 | 130 538.00 | | 174 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 177.00 | 182 171.00 | | 251 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 229.00 | 113 069.00 | | 93 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 186.00 | 9 704.00 | | 10 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 233.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 639.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 790.00 | 233 270.00 | | 269 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 843.00 | 206 979.00 | | 244 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 947.00 | 26 290.00 | | 24 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 485.00 | | 2 619.00 | 29 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | | 2 619.00 | 14 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 2 335.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 2 335.00 | | 5 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 012.00 | 11 679.00 | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 11 679.00 | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | 11 679.00 | | 6 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 088.00 | 15 721.00 | 31 560.00 | 62 088.00 |
VI Groupe et associés | 61 870.00 | 26 870.00 | 35 000.00 | 61 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 038.00 | 32 438.00 | 3 600.00 | 36 038.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 596.00 | 93 229.00 | 66 560.00 | 174 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 017.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 548.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 16 659.00 | 15 199.00 | | 16 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 067.00 | 14 407.00 | | 15 067.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | 208.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 493.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 1 510.00 | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 958.00 | 46 654.00 | | 53 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 434.00 | 39 704.00 | | 39 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 261.00 | 30 362.00 | | 34 261.00 |