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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 131.00 | 46 523.00 | 27 608.00 | 74 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 531.00 | 81 323.00 | 42 208.00 | 123 531.00 |
BT Marchandises | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 855.00 | | 250 855.00 | 250 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 387.00 | 81 323.00 | 293 063.00 | 374 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 123 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 571.00 | 18 753.00 | | 62 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | 8 739.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | 10 014.00 | | 36 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 351.00 | 20 301.00 | 133 050.00 | 153 351.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 027.00 | 33 427.00 | 3 600.00 | 37 027.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 099.00 | 124 049.00 | 133 050.00 | 257 099.00 |