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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 26 061.00 | 8 739.00 | 34 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 131.00 | 36 510.00 | 37 622.00 | 74 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 971.00 | 62 571.00 | 62 401.00 | 124 971.00 |
BT Marchandises | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 789.00 | | 164 789.00 | 164 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 760.00 | 62 571.00 | 227 190.00 | 289 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 893.00 | 45 871.00 | | 7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | -37 977.00 | | 2 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 801.00 | 12 253.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 25 590.00 | 25 646.00 | | 25 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 578.00 | 106 905.00 | | 93 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 402.00 | 38 003.00 | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 865.00 | 104 705.00 | | 71 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 8 900.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 600.00 | 258 513.00 | | 201 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 190.00 | 284 159.00 | | 227 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 531.00 | | 1 440.00 | 123 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 440.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 505.00 | 23 066.00 | | 39 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | 11 600.00 | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 11 466.00 | | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 703.00 | 19 949.00 | 66 754.00 | 86 703.00 |
VI Groupe et associés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 616.00 | 25 576.00 | 5 040.00 | 30 616.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 601.00 | 134 847.00 | 66 754.00 | 201 601.00 |