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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 135.00 | 3 723.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 308.00 | 30 660.00 | 147 649.00 | 178 308.00 |
040 Immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 576.00 | 30 660.00 | 277 917.00 | 308 576.00 |
060 Stock marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
110 Total général Actif | 367 661.00 | 30 660.00 | 337 001.00 | 367 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 768.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 759.00 | | | 224 759.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
242 Autres charges externes. | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
252 Charges sociales | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 018.00 | | | 217 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | | | 768.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 576.00 | | | 308 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 576.00 | | | 308 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |