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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 1 678.00 | 2 180.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 208.00 | 121 943.00 | 59 265.00 | 181 208.00 |
040 Immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 334.00 | 123 621.00 | 191 713.00 | 315 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
084 Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
110 Total général Actif | 332 503.00 | 123 621.00 | 208 882.00 | 332 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 283.00 | | | 194 283.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 903.00 | | | 195 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
252 Charges sociales | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 639.00 | | | -27 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 434.00 | | | 312 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |