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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 2 450.00 | 1 408.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 208.00 | 134 229.00 | 46 979.00 | 181 208.00 |
040 Immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 334.00 | 136 679.00 | 178 655.00 | 315 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
084 Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
110 Total général Actif | 330 845.00 | 136 679.00 | 194 166.00 | 330 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
242 Autres charges externes. | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
252 Charges sociales | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
294 Charges financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 334.00 | | | 315 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |