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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 1 907.00 | 2 061.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 246.00 | 67 073.00 | 204 173.00 | 271 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 363.00 | 72 899.00 | 1 883 464.00 | 1 956 363.00 |
BT Marchandises | 177 077.00 | | 177 077.00 | 177 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
BZ Autres créances | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
CF Disponibilités | 337 091.00 | | 337 091.00 | 337 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 999.00 | | 675 999.00 | 675 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 363.00 | 72 899.00 | 2 559 463.00 | 2 632 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DH Report à nouveau | 214 628.00 | | | 214 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
DL TOTAL (I) | 821 649.00 | | | 821 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 872.00 | | | 1 242 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 859.00 | | | 204 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 814.00 | | | 1 737 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 463.00 | | | 2 559 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 475.00 | | | 620 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 944.00 | | 2 188 944.00 | 2 188 944.00 |
FG Production vendue services | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 334.00 | | 2 232 334.00 | 2 232 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 401.00 | | | 2 284 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 676.00 | | | 2 088 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 175.00 | | | 1 951 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 026.00 | | | 270 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 077.00 | 32 823.00 | | 40 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 747.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | 32 076.00 | | 36 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 872.00 | 125 533.00 | 532 639.00 | 1 242 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 077.00 | 156 659.00 | 4 800.00 | 40 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 815.00 | 620 476.00 | 532 639.00 | 1 737 815.00 |