| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 1 835.00 | 1 474.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 960.00 | 7.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 826.00 | 171 998.00 | 107 827.00 | 279 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 361.00 | 177 795.00 | 2 035 566.00 | 2 213 361.00 |
BT Marchandises | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BZ Autres créances | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
CF Disponibilités | 487 834.00 | | 487 834.00 | 487 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 941.00 | | 883 941.00 | 883 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 302.00 | 177 795.00 | 2 919 507.00 | 3 097 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 346.00 | | | 1 016 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 404.00 | | | 1 696 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 037.00 | | | 704 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 719.00 | | | 213 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 103.00 | | | 1 223 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 507.00 | | | 2 919 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 642.00 | | | 660 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 058.00 | | 15 133.00 | 2 207 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 2 213 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 253.00 | 1 664 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 283 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 919.00 | | 1 644.00 | 1 664 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 883.00 | | 13 489.00 | 276 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 256.00 | | | 265 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 954.00 | 27 671.00 | 8 831.00 | 158 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 169.00 | 2 253.00 | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 035.00 | 27 501.00 | 6 578.00 | 155 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 528.00 | 257 528.00 | | 257 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
UX Autres créances clients | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 037.00 | 141 577.00 | 560 810.00 | 704 037.00 |
VI Groupe et associés | 213 719.00 | 213 719.00 | | 213 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 853.00 | 201 951.00 | 204 902.00 | 406 853.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 103.00 | 660 642.00 | 560 810.00 | 1 223 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
ST Autres comptes | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
YT Sous‐traitance | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |