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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 352.00 | 615.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 345.00 | 126 926.00 | 146 419.00 | 273 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 489.00 | 134 197.00 | 2 073 291.00 | 2 207 489.00 |
BT Marchandises | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BZ Autres créances | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
CF Disponibilités | 262 125.00 | | 262 125.00 | 262 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 487.00 | | 603 487.00 | 603 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 977.00 | 134 197.00 | 2 676 779.00 | 2 810 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
DH Report à nouveau | 558 548.00 | | | 558 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 070.00 | | | 241 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 015.00 | | | 1 229 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 931.00 | | | 978 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 763.00 | | | 1 447 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 779.00 | | | 2 676 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 031.00 | | | 605 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 982.00 | | 205 507.00 | 2 001 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 919.00 | | | 1 664 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 109.00 | | 1 205.00 | 276 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 954.00 | | 204 302.00 | 60 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 865.00 | 29 333.00 | | 104 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 946.00 | 29 333.00 | | 100 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
UX Autres créances clients | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 931.00 | 136 199.00 | 571 681.00 | 978 931.00 |
VP Divers | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 332.00 | 154 430.00 | 204 902.00 | 359 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 764.00 | 605 031.00 | 571 681.00 | 1 447 764.00 |