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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 596.00 | 92 831.00 | 152 764.00 | 245 596.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 896.00 | 92 831.00 | 169 064.00 | 261 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 459.00 | | 365 459.00 | 365 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 355.00 | 92 831.00 | 534 523.00 | 627 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DH Report à nouveau | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
DL TOTAL (I) | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 778.00 | | | 421 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 523.00 | | | 534 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 333.00 | | | 382 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 667.00 | 49 175.00 | 8 010.00 | 51 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 49 174.00 | 8 010.00 | 51 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 122.00 | 26 677.00 | 39 445.00 | 66 122.00 |
VI Groupe et associés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 393.00 | 207 393.00 | | 207 393.00 |
VW T.V.A. | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 777.00 | 382 332.00 | 39 445.00 | 421 777.00 |