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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 940.00 | 3 015.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 147.00 | 312 065.00 | 416 082.00 | 728 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 982.00 | 313 005.00 | 432 977.00 | 745 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 232.00 | | 900 232.00 | 900 232.00 |
BZ Autres créances | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CF Disponibilités | 292 520.00 | | 292 520.00 | 292 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 476.00 | | 1 288 476.00 | 1 288 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 459.00 | 313 005.00 | 1 721 453.00 | 2 034 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 337.00 | | | 316 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
DL TOTAL (I) | 413 591.00 | | | 413 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 296.00 | | | 421 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 967.00 | | | 307 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 298.00 | | | 540 298.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 862.00 | | | 1 307 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 453.00 | | | 1 721 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 862.00 | | | 1 307 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 481.00 | | 140 525.00 | 172 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 481.00 | | 140 525.00 | 172 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 900 232.00 | 900 232.00 | | 900 232.00 |
VB T. V. A. | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
VI Groupe et associés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 837.00 | 1 009 837.00 | | 1 009 837.00 |
VW T.V.A. | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 863.00 | 1 307 863.00 | | 1 307 863.00 |